ทำความเข้าใจมูลค่าการซื้อขายฟอเร็กซ์: จุดชี้วัดที่แท้จริงของกิจกรรมตลาดในปี 2024

มูลค่าการซื้อขาย Forex คือจำนวนเงินดอลลาร์ทั้งหมดของการซื้อขายสกุลเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด มันแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมทางการเงินเกิดขึ้นมากแค่ไหนในตลาด หลายคนคิดว่ามูลค่าการซื้อขายและ "ปริมาณ" หมายถึงสิ่งเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วมันวัดด้านที่แตกต่างกันของการซื้อขาย การเข้าใจความแตกต่างนี้เหมือนกับการได้ยินว่าตลาดส่งเสียงดังแค่ไหน แทนที่จะแค่นับจำนวนคนในฝูงชน - มันแสดงให้เห็นถึงเงินจริงและความมุ่งมั่นที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายทุกครั้ง

ปริมาณบอกคุณว่ามีสัญญาซื้อขายกี่สัญญา แต่มูลค่าการซื้อขายบอกคุณว่ามีเงินจริงเกี่ยวข้องเท่าไหร่ ความแตกต่างนี้สำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์ที่จริงจัง

• การหมุนเวียน:วัดมูลค่ารวมของธุรกรรมเป็นดอลลาร์ ตอบคำถามว่า "มีเงินเท่าไหร่ที่กำลังเคลื่อนไหว?"
• ปริมาณ:วัดจำนวนล็อตหรือสัญญาที่ซื้อขายทั้งหมด มันตอบคำถามว่า "มีการซื้อขายเกิดขึ้นกี่ครั้ง?"

การเรียนรู้แนวคิดนี้เป็นขั้นตอนแรกสู่การวิเคราะห์ตลาดด้วยความลึกและความแม่นยำที่ดีขึ้น

ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการหมุนเวียน

เพื่อใช้มูลค่าการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์การซื้อขายของคุณ คุณจำเป็นต้องสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งก่อน ซึ่งหมายถึงการเข้าใจวิธีการคำนวณที่ถูกต้อง วิธีที่มันแตกต่างจากปริมาณการซื้อขาย และแหล่งที่มาของข้อมูลสำคัญนี้

การวัดน้ำหนักทางการเงิน

โดยพื้นฐานแล้ว การหมุนเวียนวัดปริมาณเงินจริงที่ใช้ในตลาด มันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เป็นนามธรรม - มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทางการเงินโดยตรง การคำนวณนั้นง่ายดาย:

ปริมาณการซื้อขาย (จำนวนล็อต) × ขนาดสัญญา × ราคา = มูลค่าการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น ลองดูการซื้อขายล็อตมาตรฐาน 1 ล็อตของ EUR/USD ล็อตมาตรฐานคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน (EUR) หากราคาของ EUR/USD อยู่ที่ 1.0800 มูลค่าการซื้อขายสำหรับการทำธุรกรรมเดี่ยวนี้คือ:

1 ล็อต × 100,000 ยูโร × 1.0800 ดอลลาร์/ยูโร = $108,000

การคำนวณนี้แสดงให้เห็นว่าการเทรดล็อตมาตรฐานหนึ่งครั้งในราคานี้เท่ากับกิจกรรมทางการเงินมูลค่า 108,000 ดอลลาร์ เมื่อรวมการทำธุรกรรมนับล้านแบบนี้เข้าด้วยกัน มันจะให้วิธีการที่ทรงพลังในการวัดความลึกทางการเงินที่แท้จริงของตลาด

มูลค่าการซื้อขายเทียบกับปริมาณ

การสับสนระหว่างมูลค่าการซื้อขายกับปริมาณการซื้อขายเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ไม่ดี แม้ว่าทั้งสองจะเกี่ยวข้องกัน แต่พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการทำงานของตลาด ปริมาณการซื้อขายสูงอาจแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมมากมาย แต่มูลค่าการซื้อขายสูงยืนยันว่ากิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเงินจริงจัง

ตลาดสามารถมีปริมาณการซื้อขายสูงจากการซื้อขายปลีกขนาดเล็กจำนวนมาก แต่กลับมีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างต่ำ ในทางกลับกัน การซื้อขายขนาดใหญ่จากสถาบันเพียงไม่กี่รายสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายมหาศาลได้แม้มีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างต่ำ ในฐานะนักเทรด เรามักจะสนใจติดตาม "เงินก้อนใหญ่" มากกว่า ซึ่งทำให้มูลค่าการซื้อขายเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์มากกว่า

ข้อมูลการหมุนเวียนมาจากที่ใด

ไม่เหมือนกับตลาดหลักทรัพย์แบบรวมศูนย์ที่ทุกธุรกรรมถูกบันทึกไว้ในที่เดียว ตลาด Forex เป็นตลาดแบบกระจายศูนย์ หรือที่เรียกว่า Over-the-Counter (OTC) ซึ่งหมายความว่าไม่มี "ตัวแสดงมูลค่าการซื้อขายแบบเรียลไทม์" เดียวสำหรับตลาดทั้งหมด

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ข้อมูลการหมุนเวียนจะถูกรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ:

• ผู้ให้สภาพคล่องรายใหญ่ (ธนาคารขนาดใหญ่เช่น JPMorgan Chase, UBS, Deutsche Bank)
• เครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ECNs) ที่จับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย
• แพลตฟอร์มการซื้อขายระหว่างธนาคารหลัก

สำหรับมุมมองที่ครอบคลุมและเห็นภาพใหญ่ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือธนาคารการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) BIS ดำเนินการสำรวจทุกสามปี ซึ่งให้ภาพรวมโดยละเอียดของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก การสำรวจล่าสุดในปี 2022 รายงานว่ามูลค่าการซื้อขาย Forex รายวันสูงถึง 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงขนาดอันมหาศาลของตลาดนี้ ข้อมูลนี้ แม้จะไม่ใช่แบบเรียลไทม์ แต่มีค่ามากสำหรับการทำความเข้าใจแนวโน้มตลาดในภาพรวมและความสำคัญของคู่สกุลเงินต่างๆ

ทำไมการลาออกจึงสำคัญ

การเข้าใจว่ามูลค่าการซื้อขายหมายถึงอะไรเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การรู้ว่าทำไมมันจึงสำคัญต่อการซื้อขายของคุณเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ตัวชี้วัดนี้ไม่ใช่แค่แนวคิดเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับตลาด ช่วยให้คุณประเมินสภาพคล่อง ยืนยันแนวโน้ม และสังเกตการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

การวัดสภาพคล่อง

การหมุนเวียนมีผลโดยตรงและมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับสภาพคล่อง การหมุนเวียนสูงหมายถึงสภาพคล่องสูง ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง จะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากที่พร้อมจะทำการซื้อขายเสมอ ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถเข้าสู่และออกจากตำแหน่งการซื้อขายขนาดใหญ่ได้โดยมีสลิปเพจของราคาน้อยที่สุด - ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของการซื้อขายกับราคาที่เกิดขึ้นจริง

สำหรับสถาบันและผู้ค้ารายย่อยที่จริงจัง นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การหมุนเวียนต่ำบ่งชี้ถึงตลาดที่ขาดสภาพคล่อง ซึ่งการพยายามดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่อาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณ การหมุนเวียนสูงอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณของการมีส่วนร่วมของสถาบัน เมื่อธนาคาร กองทุนป้องกันความเสี่ยง และผู้เล่นทางการเงินขนาดใหญ่อื่นๆ มีกิจกรรม การหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น การเรียนรู้ที่จะระบุช่วงเวลาที่มีการหมุนเวียนสูงช่วยให้คุณสามารถซื้อขายควบคู่ไปกับ "เงินอัจฉริยะ" และได้รับประโยชน์จากความมั่นคงและการลดลงของสลิปเพจที่พวกเขานำมาสู่ตลาด

ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

การหมุนเวียนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เชื่อถือได้ที่สุดสำหรับยืนยันสุขภาพและความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เข้าใจผิดได้บางครั้ง แต่เมื่อรวมกับการวิเคราะห์การหมุนเวียนแล้ว จะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด หลักการนี้เรียบง่ายและได้รับการพิสูจน์แล้วตามกาลเวลา

ลองนึกภาพรถที่กำลังเร่งขึ้นเนิน เพื่อให้รถยังคงเพิ่มความเร็วได้ (ราคาที่เพิ่มขึ้น) เครื่องยนต์ต้องทำงานหนักขึ้นและส่งเสียงดังขึ้น (ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น) แต่ถ้าเครื่องยนต์เริ่มเงียบลง (ปริมาณการซื้อขายลดลง) ในขณะที่รถยังพยายามปีนขึ้นเนิน นั่นเป็นสัญญาณว่าแรงผลักดันกำลังลดลง และรถอาจจะหยุดหรือถอยหลังในไม่ช้า

เราสามารถสรุปความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยกฎสำคัญไม่กี่ข้อ:

• ราคาสูงขึ้น + มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น = แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
• ราคาลดลง + ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น = แนวโน้มตลาดหมีที่แข็งแกร่ง
• ราคาสูงขึ้น + มูลค่าการซื้อขายลดลง = แรงซื้อที่อ่อนกำลังลง (อาจเกิดการกลับตัวหรือการรวมตัว)
• ราคาลด + มูลค่าการซื้อขายลด = แรงขาลดกำลังอ่อนลง (อาจเกิดการกลับตัวหรือการรวมตัว)

โดยการสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร คุณจะสามารถประเมินได้ดีขึ้นว่าแนวโน้มนั้นได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่จะดำเนินต่อไปหรือกำลังหมดแรง

การสังเกตการกลับตัว

การต่อยอดจากแนวคิดเรื่องความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การหมุนเวียนของหุ้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ รูปแบบการกลับตัวแบบคลาสสิกมักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า "การเคลื่อนไหวที่รุนแรง\" หรือ \"การเคลื่อนไหวที่หมดแรง"

โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้มักเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มที่ยาวนาน ตัวอย่างเช่น หลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดเยื้อ ราคาอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นครั้งสุดท้าย นักเทรดมือใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วย FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) เข้ามาร่วมซื้อ การซื้อในช่วงท้ายนี้ทำให้ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ราคากลับไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้และกลับตัวลงอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มขึ้นอย่างมากของปริมาณการซื้อขายที่จุดสูงสุดนี้เป็นสัญญาณของเหตุการณ์สำคัญ การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายนี้มักแสดงถึงการโอนความเป็นเจ้าของจาก "เงินที่มาสาย\" ไปยัง \"เงินที่ฉลาด" สถาบันที่เคยขี่กระแสขาขึ้นใช้สภาพคล่องในการซื้อที่มาจากประชาชนเพื่อขายตำแหน่งของตนและอาจเริ่มเปิดตำแหน่งขายล่วงหน้า ตรรกะเดียวกันนี้ใช้ในทางกลับกันที่จุดต่ำสุดของตลาด การขายทิ้งครั้งสุดท้ายอย่างรุนแรงบนปริมาณการซื้อขายมหาศาลอาจเป็นสัญญาณของการยอมจำนน ซึ่งผู้ขายที่อ่อนแอที่สุดถูกบังคับให้ออกจากตลาดก่อนที่ตลาดจะพลิกกลับสู่ขาขึ้น

วิธีใช้สิ่งนี้ในการเทรดของคุณ

ทฤษฎีไร้ประโยชน์หากไม่มีการนำไปปฏิบัติ ประโยชน์ที่แท้จริงของการวิเคราะห์มูลค่าการซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อคุณนำมันไปใช้กับสไตล์การเทรดของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่เน้นทำกำไรเล็กน้อย เทรดเดอร์รายวัน หรือเทรดเดอร์ที่ถือตำแหน่งข้ามวัน มูลค่าการซื้อขายสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ

กลยุทธ์การเก็งกำไร

Scalpers ผู้ที่มุ่งหวังผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้น ๆ ต้องพึ่งพาสภาพคล่องอย่างสมบูรณ์ สำหรับพวกเขา มูลค่าการซื้อขายเป็นตัววัดโดยตรงของสภาพแวดล้อมในการเทรดของพวกเขา Scalper ควรมองหาพื้นที่ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงบนกราฟ 1 นาทีและ 5 นาทีอย่างกระตือรือร้น

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมูลค่าการซื้อขายบ่งชี้ถึงการไหลเข้าของคำสั่งซื้ออย่างกะทันหัน สร้างความผันผวนและสภาพคล่องที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายแบบเข้าเร็วออกเร็ว ซึ่งยืนยันว่าตลาดสามารถรองรับการเข้าและออกบ่อยครั้งของพวกเขาได้โดยไม่เกิดการลื่นไหลอย่างมีนัยสำคัญ

รายการตรวจสอบการหมุนเวียนของนักเก็งกำไรอาจมีลักษณะดังนี้

1. ยอดซื้อขายปัจจุบันสูงกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดในช่วงเวลานี้ของวันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่
2. มีเหตุการณ์ข่าวเฉพาะหรือการเปิดตลาดที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของยอดหมุนเวียนนี้หรือไม่？
3. สเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายแคบหรือไม่ ซึ่งยืนยันสภาพคล่องสูงที่บ่งชี้โดยมูลค่าการซื้อขาย?
4. มูลค่าการซื้อขายยังคงสูงอยู่หรือไม่ ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อขายที่ยังคงมีอยู่?

โดยการมุ่งเน้นไปที่โซนที่มีกิจกรรมสูงเหล่านี้ ผู้ค้าสเกลป์สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและลดต้นทุนการทำธุรกรรมได้

กลยุทธ์เทรดระยะสั้น

ผู้ค้าวันเดียวกัน (Day traders) ที่เปิดและปิดตำแหน่งภายในวันเดียวกัน สามารถใช้ยอดซื้อขาย (turnover) เพื่อยืนยันแนวโน้มภายในวันและการทะลุแนวต้าน/แนวรับ (breakouts) กลยุทธ์ทั่วไปคือการรอคาตาลิสต์ (catalyst) เช่น การเปิดตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์ก จากนั้นใช้ยอดซื้อขายเพื่อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวที่ตามมานั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่

ในฐานะนักเทรดรายวัน เรามักจะรอช่วงชั่วโมงแรกของช่วงเวลาเทรดลอนดอน ช่วงเวลานี้มักจะกำหนดแนวโน้มของวัน หากเราเห็นคู่สกุลเงินอย่าง EUR/USD หลุดจากช่วงแคบของช่วงเวลาเทรดเอเชีย การยืนยันครั้งแรกของเราไม่ใช่แค่ราคา แต่คือปริมาณการซื้อขาย เรามองหาปริมาณการซื้อขายบนกราฟ 15 นาทีที่อย่างน้อย 1.5 ถึง 2 เท่าของค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนในช่วงเวลาเทรดเอเชียที่ผ่านมา หากเราเห็นการเพิ่มขึ้นนั้น มันจะทำให้เราเชื่อมั่นในการเข้าตำแหน่ง โดยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน หากไม่เห็นปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น เราจะยังคงระมัดระวัง และสงสัยว่าอาจเป็นการ "หลอกล่อ" เพื่อดักจับนักเทรดที่เล่นตามการหลุดช่วง

กลยุทธ์เทรดเดอร์แบบสวิง

ผู้ที่เทรดแบบสวิงจะถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อจับความผันผวนของตลาดที่ใหญ่ขึ้น สำหรับพวกเขา การวิเคราะห์มูลค่าการซื้อขายจะย้ายไปที่กรอบเวลาที่สูงขึ้น เช่น กราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวัน มูลค่าการซื้อขายของบาร์เดียวมีความสำคัญน้อยกว่าลักษณะโดยรวมของมูลค่าการซื้อขายในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์

ผู้ที่เทรดแบบสวิงต้องการเห็นความมั่นใจเบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของตลาด ตัวอย่างเช่น หากคู่เงินกำลังเข้าใกล้ระดับแนวต้านหลักรายสัปดาห์ การทะลุผ่านด้วยปริมาณการซื้อขายที่ต่ำและอ่อนแอนั้นน่าสงสัยอย่างมากและมีโอกาสสูงที่จะล้มเหลว

เคล็ดลับมือโปร:สำหรับนักเทรดแบบสวิง สถานการณ์ที่เหมาะสำหรับการทะลุระดับสำคัญไม่ใช่แค่ราคาปิดเหนือระดับสำคัญเท่านั้น แต่ควรเกิดขึ้นในวันที่มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ 1-2 วันต่อมาควรมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วย แม้ว่าราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยก็ตาม รูปแบบนี้ยืนยันว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังสร้างตำแหน่งและปกป้องระดับราคาใหม่ ทำให้นักเทรดแบบสวิงมั่นใจที่จะถือตำแหน่งเพื่อรอเทรนด์ใหม่ที่ยั่งยืน

ตัวอย่างจากโลกจริง: กรณีศึกษา NFP

เพื่อให้เห็นว่าการวิเคราะห์การหมุนเวียนทำงานอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง เราจะมาดูกรณีศึกษาของหนึ่งในเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับตลาด Forex: รายงาน Non-Farm Payroll (NFP) ของสหรัฐอเมริกา โดยเน้นที่คู่สกุลเงิน USD/JPY

สถานการณ์ NFP

สถานการณ์คือการเปิดเผยข้อมูล NFP รายเดือน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯรายงานนี้มักจะทำให้ความผันผวนของคู่สกุลเงิน USD เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมทั่วไปของมูลค่าการซื้อขายก่อน ระหว่าง และหลังการเผยแพร่รายงาน

ก่อนงานกิจกรรม

ในช่วงเวลาก่อนการประกาศตัวเลข NFP จะเห็นรูปแบบที่ชัดเจน ปริมาณการซื้อขายในคู่เงิน USD/JPY มักจะลดลงอย่างมากและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างเห็นได้ชัด ตลาดจะเงียบสงบ และสภาพคล่องลดน้อยลง นี่คือช่วงเวลาที่ตลาดกำลังกลั้นหายใจรอ

เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น? ผู้เล่นสถาบันขนาดใหญ่ซึ่งควบคุมเงินทุนส่วนใหญ่ไม่ต้องการวางเดิมพันครั้งใหญ่ก่อนที่ข้อมูลสำคัญดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ พวกเขาถอนคำสั่งซื้อและย้ายไปอยู่ข้างสนามเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้ในด้านที่ผิดของการเคลื่อนไหวที่ผันผวน การลดลงอย่างรวดเร็วของมูลค่าการซื้อขายนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความไม่แน่นอนและความคาดหวังทั่วทั้งตลาด สำหรับเทรดเดอร์ นี่เป็นสัญญาณเตือนให้ลดขนาดตำแหน่งหรือหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การซื้อขายใหม่ทั้งหมด

หลังเหตุการณ์

ช่วงเวลาที่ข้อมูล NFP ถูกปล่อยออกมา ตลาดจะปะทุขึ้นทันที ไม่ว่าตัวเลขจะดีหรือไม่ดี สิ่งแรกที่เราเห็นคือปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาล นี่คือกระแสเงินทุนจากสถาบันที่ไหลเข้าสู่ตลาด เมื่ออัลกอริธึมและเทรดเดอร์ตอบสนองต่อข่าว

ตัวอย่างเช่น มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 5 นาทีของ USD/JPY อาจอยู่ที่ 50 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาปกติ แต่ในช่วง 5 นาทีหลังการเผยแพร่ข้อมูล NFP มักจะเห็นตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสิบเท่า สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของเงินทุนจำนวนมหาศาล

การตีความของเราเกี่ยวกับการติดตามผลเป็นสิ่งสำคัญ:

• หากตัวเลข NFP แสดงความแข็งแกร่งสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐ เราคาดว่า USD/JPY จะพุ่งสูงขึ้น หากการพุ่งขึ้นของราคานี้มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องในช่วง 30-60 นาทีถัดไป นั่นยืนยันว่าตลาดกำลังยอมรับข้อมูลดังกล่าว และแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นใหม่กำลังก่อตัวขึ้น
• ในทางกลับกัน หากการพุ่งขึ้นครั้งแรกกลับตัวลงอย่างรวดเร็ว และการกลับตัวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงมาก ก็เป็นสัญญาณของการต่อสู้ครั้งใหญ่ อาจบ่งชี้ว่าปฏิกิริยาเริ่มต้นเป็นการตอบสนองที่เกินจริง และตลาดกำลังปฏิเสธการเคลื่อนไหวดังกล่าว

บทเรียนสำคัญจากตัวอย่างนี้

ตัวอย่าง NFP นี้ให้บทเรียนที่ทรงพลังหลายประการสำหรับผู้ค้า:

• การหมุนเวียนต่ำก่อนเหตุการณ์ข่าวสำคัญบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนและเป็นช่วงเวลาที่ควรระมัดระวัง
• การระเบิดของยอดขายในช่วงแรกในขณะที่ปล่อยออกมายืนยันถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาด
• การหมุนเวียนที่สูงอย่างต่อเนื่องในทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาหลังข่าว เป็นการยืนยันที่แข็งแกร่งที่สุดว่าแนวโน้มใหม่ที่ถูกต้องกำลังดำเนินอยู่

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

แม้ว่าการหมุนเวียนจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่สมบูรณ์แบบ เพื่อใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องตระหนักถึงข้อผิดพลาดและการตีความผิดที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดในการเทรดที่เสียค่าใช้จ่ายสูง มุมมองที่สมดุลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

การหมุนเวียนเทียบกับทิศทาง

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการคิดว่าการหมุนเวียนสูงมักบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและเป็นทางเดียว แต่จริงๆ แล้ว การหมุนเวียนสูงหมายถึงปริมาณเงินจำนวนมากที่กำลังเปลี่ยนมือ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่ก็สามารถเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของตลาดได้เช่นกัน เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อควบคุมสถานการณ์

ในช่วงเวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกันอย่างรุนแรงเหล่านี้ ราคาอาจอยู่ในช่วงแคบ ๆ แม้ว่าจะมีปริมาณการซื้อขายสูงมากก็ตาม ในบริบทนี้ ปริมาณการซื้อขายสูงบ่งบอกถึงการติดขัด ไม่ใช่ทิศทาง ควรดูที่ราคาเพื่อยืนยันทิศทางก่อนตัดสินใจทำการซื้อขายโดยอิงจากปริมาณการซื้อขายเพียงอย่างเดียว

ไม่สนใจบริบทของตลาด

การหมุนเวียนเป็นตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการหมุนเวียนที่อาจถือว่ามหาศาลในช่วงเวลาการซื้อขายที่เงียบสงบในเอเชีย อาจเป็นเพียงค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันของเซสชันลอนดอนและนิวยอร์ก สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์การหมุนเวียนในบริบทของเวลาของวัน, วันในสัปดาห์, และประวัติตลาดล่าสุด

ถามเสมอว่า: "ยอดขายนี้สูงเมื่อเทียบกับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไหม? เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้ล่ะ?" การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณแยกแยะเหตุการณ์ที่สำคัญจริงๆ ออกจากกิจกรรมปกติของตลาดที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร

ใช้เป็นสัญญาณเดี่ยว

บางทีกฎที่สำคัญที่สุดคืออย่าใช้การหมุนเวียนเป็นสัญญาณการซื้อขายแบบเด็ดขาด มันเป็นเครื่องมือยืนยัน ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความลึกซึ้งและความมั่นใจให้กับการวิเคราะห์ที่มีอยู่ของคุณ

การตัดสินใจเทรดที่มั่นคงควรอิงจากหลายปัจจัยที่ทำงานร่วมกัน ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเห็นในการเคลื่อนไหวของราคา รวมเข้ากับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI, หรือ MACD และอย่าละเลยภาพรวมพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาด เมื่อปริมาณการซื้อขายสอดคล้องกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและมุมมองตลาดโดยรวม คุณก็จะได้การตั้งค่าการเทรดที่มีโอกาสสำเร็จสูง

การทำให้การหมุนเวียนเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือในการเทรดของคุณ คือการก้าวข้ามมุมมองพื้นฐานของตลาดไปสู่การเรียนรู้ที่จะอ่านน้ำหนักทางการเงินและความเชื่อมั่นที่ขับเคลื่อนราคา ซึ่งจะมอบความได้เปรียบที่เทรดเดอร์หลายคนมองข้าม

สรุป: สิ่งที่เราได้พูดถึงไปแล้ว

ในคู่มือนี้ เราได้เริ่มต้นจากคำจำกัดความพื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้ขั้นสูง เราได้นิยามมูลค่าการซื้อขาย (turnover) ว่าเป็นน้ำหนักทางการเงินของตลาด แยกความแตกต่างจากปริมาณการซื้อขาย (volume) และเห็นว่ามันสามารถยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุจุดกลับตัวสำคัญได้อย่างไร ผ่านตัวอย่างเชิงปฏิบัติสำหรับสไตล์การเทรดที่แตกต่างกันและกรณีศึกษาจริง เราได้เห็นวิธีแปลทฤษฎีนี้เป็นการตัดสินใจเทรดที่ปฏิบัติได้จริง

ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนจากการอ่านไปสู่การปฏิบัติ เปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิของคุณและเริ่มสังเกตปริมาณการซื้อขาย แพลตฟอร์มมืออาชีพหลายแห่งมีตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขายแบบเรียลไทม์หรือแบบทิก ซึ่งใช้แทนปริมาณการซื้อขายได้ สังเกตพฤติกรรมของมันในช่วงเซสชั่นการตลาดที่ต่างกัน รอบการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ และที่ระดับแนวรับและแนวต้านหลัก

เริ่มต้นทำสิ่งนี้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนใดๆ เป้าหมายของคุณคือการสร้างเวลาหน้าจอและพัฒนาความรู้สึกเชิงสัญชาตญาณว่าการหมุนเวียนซื้อขายมีปฏิสัมพันธ์กับราคาอย่างไร เช่นเดียวกับทักษะใดๆ ในการเทรด การอ่านการไหลของเงินในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมาจากการฝึกฝนและการสังเกตอย่างตั้งใจ ด้วยการเรียนรู้ที่จะฟังน้ำหนักทางการเงินของตลาดผ่านการหมุนเวียนซื้อขาย คุณจะก้าวเข้าใกล้การเทรดให้สอดคล้องกับโมเมนตัมที่แท้จริงของตลาดอีกขั้นหนึ่ง